Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2011 года Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | |строки| | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 230605| 305858| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 352072| 268509| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 8811| 6775| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 198047| 86101| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 0| 0| | |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 8156| 72999| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 1800| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 38461| 17230| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 112421| 62755| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 941562| 813452| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 639758| 583597| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 159245| 94615| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 40900| 20887| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 11973| 5426| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 810976| 683638| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 19000| 19000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 2850| 2850| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 107966| 107768| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 770| 196| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 130586| 129814| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2010 год Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409807 Квартальная(Годовая) тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьей | Данные за отчетный | Данные за соответству- | | | | период | ющий период прошлого | |строки| | | года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 6186| 7487| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 4454| 5765| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся | 1732| 1722| | |кредитными организациями | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.4 |От вложений в ценные бумаги | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 1166| 1720| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 1| 903| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся | 1165| 817| | |кредитными организациями | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 5020| 5767| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | 193| 1021| | |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | | | |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | | | |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | 0| 0| | |процентным доходам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 5213| 6788| | |после создания резерва на возможные потери | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 0| 0| | |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |имеющимися в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |удерживаемыми до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 6050| 8384| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -4909| -10790| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Комиссионные доходы | 120978| 142304| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Комиссионные расходы | 979| 1270| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | -1800| 0| | |имеющимся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |удерживаемым до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Изменение резерва по прочим потерям | 290| -410| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Прочие операционные доходы | 13651| 452| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Чистые доходы (расходы) | 138494| 145458| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Операционные расходы | 126122| 132905| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 12372| 12553| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 11602| 12357| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 770| 196| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0| | |в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0| | |в виде дивидендов | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 770| 196| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2011 года Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409808 Квартальная(Годовая) +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на | | | | на начало |снижение (-) | отчетную дату | |строки| | отчетного |за отчетный | | | | | года | период | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 125943.0| 1076| 127019.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 19000.0| 0| 19000.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 19000.0| 0| 19000.0| | |акций (долей) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| 0| 0.0| | |привилегированных акций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| 0| 0.0| | |у акционеров (участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.3 |Эмиссионный доход | 0.0| 0| 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 2850.0| 0| 2850.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5 |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет | 106983.0| 593| 107576.0| | |собственных средств (капитала): | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.1|прошлых лет | 107768.0| 198| 107966.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.2|отчетного года | -785.0| 395| -390.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.6 |Нематериальные активы | 2890.0| -483| 2407.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 0.0| 0| 0.0| | |облигационный займ) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.8 |Источники (часть источников) дополнительного капитала, | 0.0| 0| 0.0| | |для формирования которых инвесторами использованы | | | | | |ненадлежащие активы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 11.0| X | 11.0| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 71.5| X | 26.7| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 10668.0| 1317| 11985.0| | |потери (тыс. руб.), всего, | | | | | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 325.0| -244| 81.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 10343.0| 1561| 11904.0| | |потерь, и прочим потерям | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 0.0| | 0.0| | |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 0.0| | 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ Раздел "Справочно": 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 27460, в том числе вследствие: ----------------- 1.1. выдачи ссуд 27460; ----------------- 1.2. изменения качества ссуд 0; ----------------- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ----------------- 1.4. иных причин 0. ----------------- 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 27580, в том числе вследствие: ------------------ 2.1. списания безнадежных ссуд 0; ----------------- 2.2. погашения ссуд 27580; ----------------- 2.3. изменения качества ссуд 0; ------------------ 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ------------------ 2.5. иных причин 0. ----------------- Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2011 года Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409813 Годовая процент +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя |Нормативное| Фактическое значение | | | | значение |-------------------------------------------------| | п/п | | | на отчетную | на предыдущую | | | | | дату | отчетную дату | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 |Норматив достаточности собственных средств | | | | | |(капитала) банка (Н1) | 11.0| 26.7| 71.5| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 2 |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0| 96.9| 96.9| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 3 |Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0| 110.7| 114.3| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 4 |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0| 2.9| 6.2| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 5 |Норматив максимального размера риска | 25.0|Максимальное| 9.8|Максимальное| 23.8| | |на одного заемщика или группу связанных | |------------------------|------------------------| | |заемщиков (Н6) | |Минимальное | 0.1|Минимальное | 0.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 6 |Норматив максимального размера крупных | | | | | |кредитных рисков (Н7) | 800.0| 28.2| 51.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 7 |Норматив максимального размера кредитов, | | | | | |банковских гарантий и поручительств, | | | | | |предоставленных банком своим участникам | | | | | |(акционерам) (Н9.1) | 50.0| 7.0| 0.8| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 8 |Норматив совокупной величины риска | | | | | |по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0| 0.4| 0.7| +------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 9 |Норматив использования собственных средств | | | | | |(капитала) банка для приобретения акций | | | | | |(долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0| 0.0| 0.0| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 10 |Норматив соотношения суммы ликвидных активов | | | | | |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | | |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 11 |Норматив максимальной совокупной величины | | | | | |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | | |завершение расчетов (Н16) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 12 |Норматив предоставления РНКО от своего имени | | | | | |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | | |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 13 |Норматив минимального соотношения размера | | | | | |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием | | | | | |и собственных средств (капитала) (Н17) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 14 |Норматив минимального соотношения размера | | | | | |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | | |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 15 |Норматив максимального соотношения | | | | | |совокупной суммы обязательств кредитной | | | | | |организации - эмитента перед кредиторами, | | | | | |которые в соответствии с федеральными законами | | | | | |имеют приоритетное право на удовлетворение | | | | | |своих требований перед владельцами облигаций | | | | | |с ипотечным покрытием, и собственных средств | | | | | |(капитала) (Н19) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2010 г. Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) / ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы по ОКУД 0409814 Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ |Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | за отчетный период | за предыдущий | | п/п | | | отчетный период | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | |активах и обязательствах, всего, | 14785| 19804| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |Проценты полученные | 6168| 7540| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |Проценты уплаченные | -1166| -1727| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |Комиссии полученные | 120978| 142301| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |Комиссии уплаченные | -979| -1270| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | |валютой | 6050| 8384| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |Прочие операционные доходы | 13624| 452| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |Операционные расходы | -118189| -122836| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | -11701| -13040| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | |активов и обязательств, всего, | 141662| 4490| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | |на счетах в Банке России | -2036| -5401| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 65087| 8183| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48893| 12153| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | |средствам Банка России | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | |организаций | 57839| 42029| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | |щихся кредитными организациями | 64063| -46348| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | |обязательствам | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5602| -6126| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156447| 24294| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | -3600| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | |в наличии для продажи" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | |"удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | |и материальных запасов | -28478| -7490| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | |активов и материальных запасов | 259| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31819| -7490| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | -6357| 6291| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 118271| 23095| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 653764| 630086| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 772035| 653764| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ В настоящее время Банк обязан предоставить в Центральный Банк Российской Федерации ходатайство с комплектом документов, связанное с изменением в структуре капитала в 2009 году. В настоящий момент нами не представляется возможным оценить вероятность получения согласия Центрального Банка Российской Федерации. Соответственно, нами не представляется возможным оценить влияние данного вопроса на деятельность Банка в соответствии с действующими лицензиями. По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность (годовой отчет) обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность (годовой отчет) Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Анелик РУ» в составе бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2011 года, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года, сведений об обязательных нормативах по состоянию на 1 января 2011 года и отчета о движении денежных средств за 2010 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого банка «Анелик РУ» по состоянию на 1 января 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности кредитными организациями. Наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество «Грант Торнтон» Номер лицензии: Е 002758 Номер приказа о выдаче лицензии: 719 Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 10 декабря 2002 года Дата начала действия лицензии: 10 декабря 2002 года Дата продления срока действия лицензии: 28 ноября 2007 года Дата окончания действия лицензии: 9 декабря 2012 года Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2): Аудиторская фирма (1) Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Тип операции над строкой справочника: 2 ФИО руководителя: Малков А.Б. Является (1)/ не является членом аккредитованного аудиторского объединения (2): Аудиторская Палата России (1) Номер свидетельства о государственной регистрации: 905.684 Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 28.11.1996 Член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку): Фамилия, имя, отчество: Рябченко Денис Георгиевич Должность Директор Номер квалификационного аттестата: К 025790 Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.01.2006 Дата окончания действия квалификационного аттестата: Без ограничения срока действия 13 апреля 2011 года