Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2010 года Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 305858| 269696| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 268509| 286479| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 6775| 1374| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 86101| 75285| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 0| 0| | |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 72999| 76436| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 0| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 17230| 20017| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 62755| 72060| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 813452| 799973| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 583597| 520007| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов (некредитных организаций) | 94615| 138542| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 20887| 33826| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 5426| 11806| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 683638| 670355| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 19000| 19000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 2850| 2850| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 107768| 90261| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 196| 17507| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 129814| 129618| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2009 год Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409807 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Данные за отчетный | Данные за соответству- | | | | период | ющий период прошлого | | п/п | | | года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 7487| 3455| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 5765| 1970| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным | 1722| 1485| | |организациям) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.4 |От вложений в ценные бумаги | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 1720| 1470| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 903| 268| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.2 |По привлеченным средствам клиентов (некредитных | 817| 1202| | |организаций) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 5767| 1985| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | 1021| 508| | |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | | | |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | | | |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | 0| 0| | |процентным доходам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 6788| 2493| | |после создания резерва на возможные потери | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 0| 0| | |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |имеющимися в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |удерживаемыми до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8384| 13369| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -10790| -3748| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Комиссионные доходы | 142304| 212162| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Комиссионные расходы | 1270| 1548| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |имеющимся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |удерживаемым до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Изменение резерва по прочим потерям | -410| -6304| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Прочие операционные доходы | 452| 279| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Чистые доходы (расходы) | 145458| 216703| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Операционные расходы | 132905| 174617| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 12553| 42086| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 12357| 24579| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 196| 17507| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0| | |в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0| | |в виде дивидендов | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 196| 17507| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2010 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409808 Квартальная +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на | | | | на начало |снижение (-) | соответствующую дату | | п/п | | отчетного |за отчетный | отчетного | | | | периода | период | периода | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 119258.0| 6685| 125943.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 19000.0| 0| 19000.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 19000.0| 0| 19000.0| | |акций (долей) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| | 0.0| | |привилегированных акций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.3|Незарегистрированная величина уставного капитала | 0.0| | 0.0| | |неакционерных кредитных организаций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| | 0.0| | |у акционеров (участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.3 |Эмиссионный доход | 0.0| | 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 2850.0| 0| 2850.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 100782.0| 6201| 106983.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.1|прошлых лет | 90261.0| 17507| 107768.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.2|отчетного года | 10521.0| -11306| -785.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.6 |Нематериальные активы | 3374.0| -484| 2890.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 0.0| | 0.0| | |облигационный займ) по остаточной стоимости | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.8 |Источники (часть источников) капитала, для формирования | 0.0| | 0.0| | |которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 11.0| X | 11.0| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 60.1| X | 71.5| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 12097.0| -1429| 10668.0| | |потери (тыс. руб.), всего, | | | | | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 834.0| -509| 325.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 11263.0| -920| 10343.0| | |потерь, и прочим потерям | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 0.0| | 0.0| | |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.4 |под операции с резидентами офшорных зон | 0.0| | 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ Раздел "Справочно": 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16425, в том числе вследствие: ----------------- 1.1. выдачи новых ссуд 16380; ---------------- 1.2. изменения качества ссуд 0; ----------------- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ----------------- 1.4. иных причин 45; ----------------- 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 16433, в том числе вследствие: ------------------ 2.1. списания безнадежных ссуд 0; ----------------- 2.2. погашения ссуд 53; ----------------- 2.3. изменения качества ссуд 16380; ------------------ 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ------------------ 2.5. иных причин 0; ----------------- Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2010 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409813 Годовая процент +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя |Нормативное| Фактическое значение | | | | значение |-------------------------------------------------| | п/п | | | на отчетную | на предыдущую | | | | | дату | отчетную дату | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 |Достаточность собственных средств (капитала) | | | | | |банка (Н1) | 11.0| 71.5| 60.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 2 |Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0| 96.9| 95.7| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 3 |Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0| 114.3| 116.6| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 4 |Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0| 6.2| 14.4| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 5 |Показатель максимального размера риска | 25.0|Максимальное| 23.8|Максимальное| 24.1| | |на одного заемщика или группу связанных | |------------------------|------------------------| | |заемщиков (Н6) | |Минимальное | 0.1|Минимальное | 1.6| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 6 |Показатель максимального размера крупных | | | | | |кредитных рисков (Н7) | 800.0| 51.1| 87.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 7 |Показатель максимального размера кредитов, | | | | | |банковских гарантий и поручительств, | | | | | |предоставленных банком своим участникам | | | | | |(акционерам) (Н9.1) | 50.0| 0.8| 14.5| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 8 |Показатель совокупной величины риска | | | | | |по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0| 0.7| 0.7| +------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 9 |Показатель использования собственных средств | | | | | |(капитала) банка для приобретения акций | | | | | |(долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0| 0.0| 0.0| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 10 |Показатель соотношения суммы ликвидных активов | | | | | |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | | |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 11 |Показатель максимальной совокупной величины | | | | | |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | | |завершение расчетов (Н16) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 12 |Показатель предоставления РНКО от своего имени | | | | | |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | | |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 13 |Показатель минимального соотношения размера | | | | | |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием | | | | | |и собственных средств (капитала) (Н17) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 14 |Показатель минимального соотношения размера | | | | | |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | | |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 15 |Показатель максимального соотношения | | | | | |совокупной суммы обязательств кредитной | | | | | |организации - эмитента перед кредиторами, | | | | | |которые в соответствии с федеральными законами | | | | | |имеют приоритетное право на удовлетворение | | | | | |своих требований перед владельцами облигаций | | | | | |с ипотечным покрытием, и собственных средств | | | | | |(капитала) (Н19) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2009 г. Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409814 Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ |Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | за отчетный период | за предыдущий | | п/п | | | отчетный период | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от/использованные в | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | |активах и обязательствах, всего, | 19804| 38073| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |Проценты полученные | 7540| 3452| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |Проценты уплаченные | -1727| -1560| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |Комиссии полученные | 142301| 212162| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |Комиссии уплаченные | -1270| -1548| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | |валютой | 8384| 13369| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |Прочие операционные доходы | 452| 152| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |Операционные расходы | -122836| -163375| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13040| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных | | | | |активов и обязательств, всего, | 179| 68194| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |Чистый прирост/снижение по обязательным резервам | | | | |на счетах в Банке России | -5401| 6315| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных | | | | |организациях | -4311| 84170| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 8183| -67802| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |Чистый прирост/снижение по прочим активам | 12153| 6943| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим | | | | |средствам Банка России | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных | | | | |организаций | 42029| 46757| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных | | | | |организаций) | -46348| 10143| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым | | | | |обязательствам | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.11|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6126| -18332| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19983| 106267| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | |в наличии для продажи" | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | |"удерживаемые до погашения" | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | |и материальных запасов | -7490| -5143| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | |активов и материальных запасов | 0| 127| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7490| -5016| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0| | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | 298| 34260| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 12791| 135511| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 554801| 419290| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 567592| 554801| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ Информация из аудиторского заключения По мнению ЗАО «Интерком-Аудит», бухгалтерская (финансовая) отчетность Коммерческого Банка "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Данные аудиторской организации Название: ЗАО "Интерком-Аудит" Номер лицензии: ........................ Е 001162 Номер приказа о выдаче лицензии: ....... 507 Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности: ............ 24.07.2002 Дата начала действия лицензии: ......... 24.07.2002 Дата окончания действия лицензии: ...... 23.07.2012 Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2): Аудиторская фирма (1 ) Наименование организации выдавшей лицензию: .. Министерство финансов Российской Федерации (2 ) Тип операции над строкой справочника: ........ 2 ФИО руководителя: ............................ Фадеев Ю.Л. Является(1)/не является членом аккредитованного аудиторского объединения(2): 1 Номер свидетельства о государственной регистрации: ......................... 164.595 Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:.................... 08.02.1994 Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку) Фамилия Имя Отчество: ................................ Коротких Е.В. Должность: ............................................ Нач.отдела банковского аудита Номер квалификационного аттестата: .................... К 002182 Дата выдачи квалификационного аттестата: .............. 20.12.2002 Дата окончания действия квалификационного аттестата: .. Документ подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название, номер, дата):.............Протокол 1 от 27.04.2009