Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45277556000 |17534421 |1037711007773 | 3443 | 044583616 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.01.2009 года Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | I. АКТИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Денежные средства | 269696| 151541| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 286479| 275438| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |Обязательные резервы | 1374| 7689| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Средства в кредитных организациях | 75285| 157214| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 0| 0| | |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистая ссудная задолженность | 76436| 8192| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 0| 0| | |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| | |до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 20017| 25558| | |запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Прочие активы | 72060| 85029| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Всего активов | 799973| 702972| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | II. ПАССИВЫ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 0| 0| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Средства кредитных организаций | 520007| 425894| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Средства клиентов (некредитных организаций) | 138542| 135297| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13.1 |Вклады физических лиц | 33826| 36690| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0| | |стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Выпущенные долговые обязательства | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Прочие обязательства | 11806| 29671| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | | |операциям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Всего обязательств | 670355| 590862| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Средства акционеров (участников) | 19000| 19000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| | |(участников) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Резервный фонд | 2850| 2850| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | 0| 0| | |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 90261| 57375| | |прошлых лет | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 17507| 32885| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27 |Всего источников собственных средств | 129618| 112110| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 2008 год Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409807 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Данные за отчетный | Данные за соответству- | | | | период | ющий период прошлого | | п/п | | | года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 3455| 941| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 1970| 404| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным | 1485| 537| | |организациям) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1.4 |От вложений в ценные бумаги | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 1470| 1434| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 268| 136| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.2 |По привлеченным средствам клиентов (некредитных | 1202| 1298| | |организаций) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 1985| -493| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | 508| -1257| | |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | | | |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | | | |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | 0| 0| | |процентным доходам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 2493| -1750| | |после создания резерва на возможные потери | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 0| 0| | |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |имеющимися в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| | |удерживаемыми до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 13369| 19289| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -3748| -621| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 |Комиссионные доходы | 212162| 188554| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 |Комиссионные расходы | 1548| 828| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |имеющимся в наличии для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| | |удерживаемым до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 |Изменение резерва по прочим потерям | -6304| -1657| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 |Прочие операционные доходы | 279| 116| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 |Чистые доходы (расходы) | 216703| 203103| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 |Операционные расходы | 174617| 146330| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 42086| 56773| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 24579| 23888| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 17507| 32885| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0| | |в том числе: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0| | |в виде дивидендов | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 17507| 32885| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ по состоянию на 01.01.2009 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ Анелик РУ Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409808 Квартальная +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя | Данные |Прирост (+)/ | Данные на | | | | на начало |снижение (-) | соответствующую дату | | п/п | | отчетного |за отчетный | отчетного | | | | периода | период | периода | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1 |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, | 99761.0| 19497| 119258.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1 |Уставный капитал кредитной организации, | 19000.0| 0| 19000.0| | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных | 19000.0| 0| 19000.0| | |акций (долей) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных | 0.0| 0| 0.0| | |привилегированных акций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.1.3|Незарегистрированная величина уставного капитала | 0.0| 0| 0.0| | |неакционерных кредитных организаций | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.2 |Собственные акции (доли), выкупленные | 0.0| 0| 0.0| | |у акционеров (участников) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.3 |Эмиссионный доход | 0.0| 0| 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.4 |Резервный фонд кредитной организации | 2850.0| 0| 2850.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 81769.0| 19013| 100782.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.1|прошлых лет | 57375.0| 32886| 90261.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.5.2|отчетного года | 24394.0| -13873| 10521.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.6 |Нематериальные активы | 3858.0| -484| 3374.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.7 |Субординированный кредит (займ, депозит, | 0.0| 0| 0.0| | |облигационный займ) по остаточной стоимости | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 1.8 |Источники (часть источников) капитала, для формирования | 0.0| 0| 0.0| | |которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 2 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 11.0| X | 11.0| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 3 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 59.5| X | 60.1| | |(капитала), (процентов) | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4 |Фактически сформированные резервы на возможные | 6301.0| 5796| 12097.0| | |потери (тыс. руб.), всего, | | | | | |в том числе: | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.1 |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 1566.0| -732| 834.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.2 |по иным активам, по которым существует риск понесения | 4735.0| 6528| 11263.0| | |потерь, и прочим потерям | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.3 |по условным обязательствам кредитного характера, | 0.0| 0| 0.0| | |отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ | 4.4 |по операции с резидентами офшорных зон | 0.0| 0| 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ Раздел "Справочно": 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие: ----------------- 1.1. выдачи новых ссуд 0; ---------------- 1.2. изменения качества ссуд 0; ----------------- 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ----------------- 1.4. иных причин 0; ----------------- 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0, в том числе вследствие: ------------------ 2.1. списания безнадежных ссуд 0; ----------------- 2.2. погашения ссуд 0; ----------------- 2.3. изменения качества ссуд 0; ------------------ 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0; ------------------ 2.5. иных причин 0; ----------------- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2009 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409813 Годовая процент +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя |Нормативное| Фактическое значение | | | | значение |-------------------------------------------------| | п/п | | | на отчетную | на предыдущую | | | | | дату | отчетную дату | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 1 |Достаточность собственных средств (капитала) | | | | | |банка (Н1) | 11.0| 60.1| 59.5| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 2 |Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.0| 95.7| 99.8| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 3 |Показатель текущей ликвидности банка (Н3) | 50.0| 116.6| 112.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 4 |Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.0| 14.4| 9.2| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 5 |Показатель максимального размера риска | 25.0|Максимальное| 24.1|Максимальное| 20.1| | |на одного заемщика или группу связанных | |------------------------|------------------------| | |заемщиков (Н6) | |Минимальное | 1.6|Минимальное | 1.3| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 6 |Показатель максимального размера крупных | | | | | |кредитных рисков (Н7) | 800.0| 87.1| 91.4| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 7 |Показатель максимального размера кредитов, | | | | | |банковских гарантий и поручительств, | | | | | |предоставленных банком своим участникам | | | | | |(акционерам) (Н9.1) | 50.0| 14.5| 14.1| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 8 |Показатель совокупной величины риска | | | | | |по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.0| 0.7| 1.2| +------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 9 |Показатель использования собственных средств | | | | | |(капитала) банка для приобретения акций | | | | | |(долей) других юридических лиц (Н12) | 25.0| 0.0| 0.0| +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 10 |Показатель соотношения суммы ликвидных активов | | | | | |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | | |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 11 |Показатель максимальной совокупной величины | | | | | |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | | |завершение расчетов (Н16) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 12 |Показатель предоставления РНКО от своего имени | | | | | |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | | |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 13 |Показатель минимального соотношения размера | | | | | |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием | | | | | |и собственных средств (капитала) (Н17) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 14 |Показатель минимального соотношения размера | | | | | |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | | |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ | 15 |Показатель максимального соотношения | | | | | |совокупной суммы обязательств кредитной | | | | | |организации - эмитента перед кредиторами, | | | | | |которые в соответствии с федеральными законами | | | | | |имеют приоритетное право на удовлетворение | | | | | |своих требований перед владельцами облигаций | | | | | |с ипотечным покрытием, и собственных средств | | | | | |(капитала) (Н19) | | | | +------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2008 г. Кредитной организации Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1 Код формы 0409814 Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ |Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | за отчетный период | за предыдущий | | п/п | | | отчетный период | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от/использованные в | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | |активах и обязательствах, всего, | 38073| 0| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |Проценты полученные | 3452| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |Проценты уплаченные | -1560| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |Комиссии полученные | 212162| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |Комиссии уплаченные | -1548| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | |валютой | 13369| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |Прочие операционные доходы | 152| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |Операционные расходы | -163375| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|Расход/возмещение по налогу на прибыль | -24579| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных | | | | |активов и обязательств, всего, | 68194| 0| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |Чистый прирост/снижение по обязательным резервам | | | | |на счетах в Банке России | 6315| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных | | | | |организациях | 84170| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -67802| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6943| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим | | | | |средствам Банка России | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных | | | | |организаций | 46757| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных | | | | |организаций) | 10143| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым | | | | |обязательствам | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.11|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18332| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106267| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | |в наличии для продажи" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | |"удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | |и материальных запасов | -5143| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | |активов и материальных запасов | 127| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5016| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от/использованные в финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | 34260| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 135511| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 419290| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 554801| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ Информация из аудиторского заключения По мнению ЗАО «Интерком-Аудит», финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО КБ "Анелик РУ" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данные аудиторской организации Название: ЗАО "Интерком-Аудит" Номер лицензии: ........................ Е 001162 Номер приказа о выдаче лицензии: ....... 507 Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности: ............ 24.07.2007 Дата начала действия лицензии: ......... 24.07.2007 Дата окончания действия лицензии: ...... 23.07.2012 Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2): Аудиторская фирма (1 ) Наименование организации выдавшей лицензию: .. Министерство финансов Российской Федерации (2 ) Тип операции над строкой справочника: ........ 2 ФИО руководителя: ............................ Фадеев Ю.Л. Является(1)/не является членом аккредитованного аудиторского объединения(2): 1 Номер свидетельства о государственной регистрации: ......................... 164.595 Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:.................... 08.02.1994 Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку) Фамилия Имя Отчество: ................................ Коротких Е.В. Должность: ............................................ Нач.отдела банковского аудита Номер квалификационного аттестата: .................... К 002182 Дата выдачи квалификационного аттестата: .............. 20.12.2002 Дата окончания действия квалификационного аттестата: .. Документ подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название, номер, дата):.............Протокол 1 от 19.04.2008